Oito ações com grande potencial de valorização nos próximos meses

Confira as oito empresas com grande potencial de valorização a longo prazo selecionadas pelo Banco Safra na carteira de Small Caps Safra excluiu as ações da holding Simpar, e incluiu o papel da Irani, de papel de celulose

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O Banco Safra anunciou a primeira alteração na carteira de Small Caps lançada em outubro deste ano. O objetivo da nova carteira é ajudar investidores na escolha de ações de empresas avaliadas até R$ 10 bilhões, que tenham grande potencial de valorização no mercado nos próximos meses. Na revisão, o Safra excluiu as ações da holding Simpar, e incluiu o papel da Irani, de papel de celulose.

As carteiras recomendadas são grupos de ações selecionadas por especialistas com base em análises técnicas e cenários traçados para a economia. Elas ajudam o investidor a planejar seus investimentos, pois as mudanças na carteira são feitas pelos especialistas em investimentos da Safra Corretora. A carteira de Small Caps do Safra tem ações de empresas que apresentam transparência e solidez, além de alto potencial de valorização a longo prazo. Confira abaixo a relação das oito ações que formam a carteira de Small Caps do Safra.

Composição da carteira de Small Caps

A carteira de Small Caps é uma opção indicada para investidores com perfil dinâmico e arrojado. O investimento pode ser feito por ordens via trader exclusivo ou por conta própria em canais digitais.

A primeira atualização da carteira de Small Caps do Safra incluiu a ação da Irani de papel de celulose e excluiu o papel da Simpar, holding que reúne empresas de logística, mobilidade, saneamento, concessões e serviços financeiros. O Safra justificou a exclusão pela elevada alavancagem da ação, o que deve fazer com que os resultados da companhia sejam mais afetados pelas perspectivas de abertura da curva de juros no curto e médio prazo. Com a mudança, a composição da carteira fica formada pelas seguintes ações:

Irani (RANI3) entra para a seleção

A empresa tem um balanço patrimonial saudável, além de perspectivas de crescimento forte no médio e longo prazo. O cenário da indústria de papelão ondulado no mercado doméstico se mostra favorável e deve auxiliar a Irani a manter o desempenho das ações positivo. Adicionalmente, a companhia se encontra descontada, negociando a 5,6x EV/EBITDA 23.

3R Petroleum (RRRP3)

A estratégia da empresa se baseia na aquisição de campos de petróleo onshore e offshore maduros que já possuem reservas certificadas, que podem ser operados com custos atrativos e com potencial para aumentar os fatores de recuperação. A 3R possui um time de gestão experiente e deverá se beneficiar das diversas oportunidades de aquisições que estão aparecendo. Em sua última aquisição, do Polo de Potiguar, a empresa conseguiu um aumento adicional significativo em sua produção atual, além do potencial de sinergia com seus outros polos da região. Adicionalmente, os preços do petróleo devem seguir em um patamar alto, beneficiando assim o papel.

Plano & Plano (PLPL3)

Após uma reviravolta em sua estratégia, a empresa passou a apresentar melhorias robustas em seus resultados. O Safra considera uma das construtoras mais bem posicionadas para atuar no segmento de baixa renda, considerando seu longo histórico de empreendimentos rentáveis e a exposição da empresa à cidade de São Paulo, a economia mais dinâmica do país. Por fim, a PLPL está sendo negociada com um valuation atraente de 4,1x P/L 2023, implicando um desconto de 37% em relação à média de 6,5x de seus pares.

SLC Agrícola (SLCE3)

O Safra considera positivo o modelo de negócios asset light da companhia e acredita que o momento atual que favorece as commodities e um real mais fraco devem beneficiar os resultados e as ações da companhia. A empresa apresenta um histórico de desempenho positivo e vem conseguindo manter seus retornos acima do nível histórico. Adicionalmente, suas ações negociam com um desconto em relação a sua média histórica, o que evidencia uma boa oportunidade de entrada.

Panvel (PNVL3)

A empresa tem perspectiva de crescimento nos próximos anos, que será sustentado pela expansão de lojas e das vendas em mesmas lojas, o que deve elevar os níveis de eficiência e suas margens. A Panvel continua num bom momento de resultados e deve apresentar nesse trimestre uma forte receita por conta da alta demanda por medicamentos, vendas online e fluxo de clientes, o que deve resultar em maior produtividade das lojas. A ação da empresa é negociada a um valuation atrativo de 11,2x P/L 23 vs o nível histórico de 23,4x e 28,4x da média do setor.

Grupo Mateus (GMTA3)

A empresa deve apresentar desempenho de vendas forte no terceiro trimestre, com crescimento na receita de cerca de +33% por conta de um aumento de vendas em mesmas lojas positivo e abertura de novas lojas. Além disso, o Grupo Mateus deve também mostrar uma melhora em seu ciclo de capital de giro, cenários que devem impactar positivamente a ação.

Energias do Brasil (ENBR3)

A empresa apresenta valuation descontado, enquanto é negocianda com uma TIR real de 9,5%. O início dos projetos de transmissão em desenvolvimento e o desinvestimento em ativos não essenciais são os principais catalisadores para a ação no curto prazo

Alupar (ALUP11)

A ação é negociada a um valaution atrativo com uma TIR de 8,4%, além de um rendimento de dividendo médio de 6,5% para 2022-2024. O início de projetos deve impulsionar os resultados operacionais da empresa, reduzindo a alavancagem e abrindo espaço para distribuição de dividendos ou projetos de crescimento futuro.

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